6월의 배당주 - 존슨앤드존슨(JNJ) 헬스케어 업계1위!

제약주 머크(MRK)와 애브비(ABBV)만을 보유하고 있다.

하지만 현재 헬스케어 포트비중 6%밖에 없는점, 10%까지 끌어올려야 하는점, 기존 종목들은 고배당이라 다소 안정성이 떨어지는 점, 그에 따라 주가상향도 아쉬운점 등 여러가지 이유로 헬스케어 섹터 1위 존슨앤드존슨(JNJ)에 대해 포스팅해보고자 한다.

 

-회사소개

존슨앤드존슨은 1886년에 설립되었으며 뉴저지 주 뉴브런즈윅에 본사를 두고 있다.

 

존슨앤드존슨은 지주 회사로서 헬스 케어 분야의 다양한 제품을 연구, 개발, 제조 및 판매하는 회사로 소비자, 제약 및 의료 기기의 세 가지 부문을 통해 운영된다.

주요 초점은 인간의 건강 및 복지와 관련된 제품이며 소비자 부문에는 베이비 케어, 구강 관리, 스킨 케어, 비처방전 의약품, 여성 건강 및 상처 관리 시장에서 사용되는 다양한 제품이 포함된다.

제약 부문은 면역학, 전염병, 신경 과학, 종양학, 심혈관 및 대사 질환을 포함한 5 가지 치료 분야에 중점을두고 있다.
의료 기기 부문에는 정형 외과, 수술, 심혈관, 당뇨병 관리 및 시력 관리 분야에서 사용되는 다양한 제품이 포함된다.

연구 시설은 미국, 벨기에, 브라질, 캐나다, 중국, 프랑스, 독일, 인도, 이스라엘, 일본, 네덜란드, 싱가포르, 스위스 및 영국에 위치한다.

 

매출비중은 제약 46%, 의료기기 34%, 소비자 제품 18%이다.

리스테린, 타이레놀, 뉴트로지나 내가 다 아는 제품들이다.

의학 관련 수술장비, 정형외과 장비 등 보유하고 있다.

내가 알고 내가 현재 쓰고 있는 제품들은 결국 내가 투자한 회사로 몫이 돌아간다.

 

제약뿐만 아니라 헬스케어 부분, 의료기기 부분까지 해서 헬스케어 섹터 전반적인 영업을 하고 있는 회사이다.

 

 

-주가차트

최근 5년간 SPY 대비 비교차트

5년간 동종업계 비교차트

1위는 UNH, 나머지는 JNJ와 MRK이다.

 

 

-재무제표

시가총액 : 478조 1,786억원

배당률 : 2.47%

배당성장년도 : 58년

현금성 영업이익 : 26.3조

배당금 지급 : 11.7조

 

매출은 대략 연간 92조이다.

영업이익 현금흐름표

섹터 1위는 이유가 있다.

그 이유는 바로 꾸준한 영업이익 상승에 있다.

경이롭지 않는가.

나보다 더 일 잘하는 이런 기업에 투자해야 한다.

 

영업이익률은 대략 20%이다.

배당을 하고도 약 6조 정도씩 회사는 현금을 쌓아가고 있다.

 

 

-배당내역

무려 58년간 배당성장을 이뤘다.

존슨앤드존슨은 주당 4.04달러의 연간 배당금을 지급하고 있으며 현재 2.47%의 배당수익률을 기록하고 있다. 존슨앤드존슨은 59년 연속 배당을 늘려 배당금 유지와 증대에 강한 감당이 있음을 시사했다. 존슨앤드존슨의 배당성향은 46.54%이다. 이 지급 비율은 75% 미만으로 건강하고 지속 가능한 수준이다. 존슨앤드존슨은 실적 추정치를 기준으로 내년 배당금 지급비율이 45.44%에 이를 것으로 보인다. 존슨앤드존슨이 배당을 지속하거나 늘릴 수 있다는 의미다.

 

5년간 배당률 추이

배당률은 대략 2.4~2.8%대를 유지하고 있다.

 

-결론

1. 업계 1위에서 주는 영업이익 상승가 주가상승은 매우 매력적이다.

2. 배당성장은 큰 폭은 아니지만 앞으로도 배당을 지급할 것이라는 믿음은 변치 않는다.

 

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