배당주 인텔 초저평가 분석

인텔의 PC 점유율 상승 상쇄 서버 역풍 분석가는 인텔이 최근 Zacks.com의 가장 많이 검색된 주식 목록에 올랐다고 말한다. 따라서 가까운 미래에 주식의 성과에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 주요 요인을 고려하는 것이 좋습니다.

지난 한 달 동안 세계 최대 반도체 업체인 잭스 S&P 500 컴포지트가 +5.4%의 변동률을 보인 것에 비해, 이 회사의 주가는 +6.5%의 수익률을 기록했다. 이 기간 인텔이 속한 잭스반도체-제너럴 업종은 16.3% 상승했다. 이제 핵심 질문은 다음과 같습니다. 그 주식의 향후 방향은 어떻게 될 수 있을까?

기업의 사업 전망에 큰 변화가 있다는 언론 보도나 소문이 보통 주식의 동향을 초래하고 즉각적인 가격 변화로 이어지지만, 궁극적으로 매수와 보유 결정을 이끌어내는 근본적인 요인은 항상 존재한다.

수익 추정치 수정사항

우리 잭스는 다른 것에 집중하기보다는 회사의 수익 예측 변화를 평가하는 것을 우선시한다. 이는 주식의 공정가치가 미래 수익흐름의 현재가치에 의해 결정된다고 믿기 때문이다.

우리의 분석은 본질적으로 주식을 다루는 매도 측 분석가들이 최신 사업 동향을 고려하기 위해 수익 추정치를 어떻게 수정하고 있는지에 기초한다. 기업의 수익 추정치가 올라가면 주식의 공정가치도 함께 올라간다. 그리고 주식의 공정 가치가 현재 시장 가격보다 높을 때, 투자자들은 그 주식을 구매하는 경향이 있고, 그 결과 그 가격이 상승하는 결과를 초래한다. 이 때문에 실적 추정치 수정 동향과 단기 주가 움직임 사이에는 강한 상관관계가 있다는 실증연구 결과가 나왔다.

인텔은 이번 분기에 주당 0.23달러의 수익을 올려 전년 동기 대비 -78.9%의 변화를 보일 것으로 예상된다.

(주가는 전고점대비 -55%정도)

잭스 컨센서스 추정치는 지난 30일 동안 -71.1% 변경되었습니다.

이번 회계연도의 컨센서스 수익 추정치 1.96달러는 전년 대비 -64.2%의 변화를 나타낸다.

(-60%정도만큼 주가가 빠졌었다)이 추정치는 지난 30일 동안 -11% 변경되었습니다.

내년 회계연도 컨센서스 수익 추정치 1.92달러는 인텔이 1년 전에 보고할 것으로 예상했던 것보다 -2%의 변화를 나타낸다. 지난 한 달 동안, 추정치는 -22%로 변경되었습니다.

외부 감사를 받은 실적이 인상적인 우리의 독점적인 주식 평가 도구인 잭스 랭크는 수익 추정 수정의 힘을 효과적으로 활용하기 때문에 주식의 단기 가격 성과를 더욱 결정적으로 보여주는 지표이다. 최근 컨센서스 추정치가 변경된 규모와 실적 추정치와 관련된 다른 세 가지 요인은 인텔의 잭스 랭킹 5위(강력 판매)로 이어졌다.

아래 차트는 회사의 12개월 예상 EPS 추정치의 발전을 보여줍니다.

12개월 EPS

매출 증가 예측

기업의 수익 성장이 재정 건전성을 나타내는 최고의 지표임에도 불구하고, 수익을 올릴 수 없다면 큰 일이 일어나지 않는다. 회사가 장기간 수익을 늘리지 않고 수익을 늘리는 것은 거의 불가능하다. 따라서, 회사의 잠재적인 수익 성장을 아는 것은 매우 중요합니다.

인텔의 경우, 현재 분기의 컨센서스 매출 추정치인 145억 달러는 전년 동기 대비 -25.8%의 변화를 나타낸다. 현재 회계연도와 다음 회계연도에 대해 각각 635억1천만 달러와 616억6천만 달러 추정치는 -18.6%와 -2.9%의 변화를 나타낸다.

마지막으로 보고된 결과 및 깜짝 기록

Intel은 지난 분기에 전년 동기 대비 -20.1%의 변화를 보이며 153억 4천만 달러의 매출을 기록했다고 보고했습니다. 같은 기간 EPS가 0.59달러였던 것은 1년 전의 1.71달러와 비교된다.

잭스 컨센서스 추정치 154억 9천만 달러와 비교하면 보고된 수익은 -0.99%라는 놀라운 수치를 나타낸다. EPS 예상치는 +73.53%였다.

지난 4분기 동안 인텔은 컨센서스 EPS 예상치를 세 번이나 뛰어넘었다. 그 회사는 이 기간 동안 컨센서스 수익 추정치를 두 번이나 웃돌았다.

평가

어떤 투자 결정도 주식의 가치를 고려하지 않고는 효율적일 수 없다. 주식의 현재 가격이 기초 사업의 본질적인 가치와 회사의 성장 전망을 올바르게 반영하는지 여부는 주식의 미래 가격 성과에 필수적인 결정 요소이다.

주가수익률(P/E), 매출가격(P/S), 현금흐름(P/CF)과 같은 기업의 가치 배수의 현재 가치를 자신의 역사적 가치와 비교하면 주식이 공정하게 평가되는지, 과대평가되었는지 또는 저평가되었는지를 확인하는 데 도움이 되는 반면, 이러한 매개변수에 대한 기업의 상대적인 비교는 좋은 결과를 제공한다.그것의 주가가 얼마나 합리적인지에 대한 감각.

주식을 A에서 F로 등급을 매기는 전통적인 평가 지표와 파격적인 평가 지표 모두에 세심한 주의를 기울이는 잭스 밸류 스타일 점수(잭스 스타일 점수 시스템의 일부)는 주식이 과대평가되었는지, 적정하게 평가되었는지, 일시적으로 저평가되었는지를 확인하는 데 꽤 도움이 된다..

인텔은 C등급이다.

 

 

 

회사는 1992년부터 배당을 지급했으며 배당연속증가는 2013 2014년 배당금증가를 하지 않아서 배당성장역사는 짧지만 그 외에는 꾸준히 배당금을 인상시켰다.

 

배당률이 5%가 넘는 적은 없었다.