부자는 위기에서 나온다. 하락장에서 배당주 매수(미국 리츠주 업계1위 AMT)

위기는 기회다. 하락장에서 배당주를 매수하며 쓰는 일기
2020년 코로나 위기에 이어 2022년 인플레이션과 급격한 금리인상으로 인해 엄청난 하락장이 지속되고 있습니다.
나스닥 종합지수는 무려 -35%까지 빠지고 있습니다.
양적완화와 같은 연준의 주가방어 개입의 역사가 있기 전에는 지수가 -50%까지도 빠지기도 하지만, 그 이후에는 지수가 빠지더라도 그정도까지는 빠지지 않는다는 판단하에 나스닥 -30%대를 바닥으로 짚고, 그간의 손실을 만회하기 위하여서 배당주를 줍줍하고 앞으로 월급으로도 조금씩 매수하고자 다시 배당주 일기를 쓰게 되었습니다.

주가하락이 너무 천천히 오래되어 주식을 접을까도 생각했지만 아무리봐도 부자가 될 수 없다는 생각이 들었습니다. 그리고 평상시에 매집을 해도 연수익이 한정되지만 하락구간에서 매집을 한다면 전고점회복과 함께 앞으로 점진적 우상향까지 수익률을 감안해보면 버티기만 한다면 부자가 될 기회라고 판단이 되었습니다. 평상시로는 부자될 수 없고 위기에 부자가 나온다는 말이 정말 실감이 났습니다.

다행히도 매수하자마자 반등이 일어났습니다. 몇개월 전에도 나스닥 바닥 대비 +20%반등 후 추가 -25%정도가 빠졌지만 그래도 배당을 받으며 존버해보기로 합니다(중간선거도 있고 이유 없이 빠졌으니 이유없이 오르는 것을 즐기기로 합니다)

개인적으로 고배당주보다는 주가성장과 배당성장이 뛰어나 보유할수록 배당률이 올라가는(월급이 매년 오르는 것처럼) 주식을 선호합니다.
나스닥종합지수 -30%~-35% 사이에서는 줍줍 기회로 삼는다는 개인적인 판단하에 작년에 분석해놓은 것을 토대로 업계 점유율 1위 또는 업계 시가총액 1위 주식을 주로 눈여겨 보고 있습니다.

 

*매력적인 배당성장주 : AVGO JPM SBUX AMT PLD
*지속적으로 매집할만한 배당주 : PEP NEE UHN VIG(ETF)
개인적으로 SCHD보다는 VIG ETF에 보유종목으로 구성되어 있는 주식들도 참 매력적이라 생각합니다.

지난번 말씀처럼 너무나 매력적이고 주가하락으로 리츠주 시가총액 1위 AMT가 배당률이 3%나 도달하였습니다.
다만 하락장이라 리츠주 업계 1,2위 AMT PLD 둘다 고민이 되었습니다.
여기서 저는 ROE가 높고 상대적 PER가 낮으면서 재무적으로 조금더 안전한 AMT를 선정하였습니다. 10년 최저 per가 40인데 현재 36정도 됩니다. 아주 매력적인 구간이라고 볼 수 있습니다.
왜냐하면 추가하락이 있더라도 재무재표가 가장 안전하면서 벌어들이는 현금도 풍부하기 때문에 신뢰하고 존버할 수 있기 때문입니다. 아무래도 기술주 위주의 폭락이 더 큰 현재로서 PER가 조금이라도 더 높다면 함께 빠질것을 우려하였습니다. 그리고 신뢰가 있다면 추매하여 평단가를 낮출 수 있기 때문입니다. 

 

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배당락일이 AMT는 147이고 PLD는 369이기 때문에 나누어서 가져간다면 월배당포트폴리오로도 적합할거 같습니다.
둘다 배당성장이 뛰어나기 때문에 둘다 너무 사고 싶은 주식입니다.
참고로 AMT는 통신타워임대, PLD는 상업용창고입니다.

현재 포트폴리오는 AMT가 99% 몰빵되어 있는 상태지만 앞으로 월마다 리스트에 있는 배당성장률이 뛰어난 주식들을 꾸준히 매집하면서 주가성장과 배당성장을 함께 누리고자 합니다. 

현재 시드도 적고 배당률도 적어서 얼마는 안되지만, 몇년뒤에는 배당률이 엄청 올라있을 것이고 무엇보다 주가도 엄청나게 올라있을 것으로 기대하고 있습니다.

하락장에 조금 약반등이 있어 다들 분위기가 일희일비하고 있지만 추가하락도 있을 수 있기 때문에 내가 잘 알지 못하는 고배당주 보다는 시장에서 생존하여 업계 1위를 이뤄낸 현금창출능력이 풍부한 배당주를 많이 만나보고 싶습니다.

감사합니다.

 

*1,4,7,10월배당주에 대한 질문

대부분 14710 배당주가 흔치는 않습니다. 
AMT는 배당률자체는 낮지만, 장기보유시 배당성장이 뛰어나기 때문에 향후 10년뒤에는 3배이상 배당률이 증거할 것이라 기대하고있습니다. 원래는 코로나때도 배당률이 2%대였는데 현구간 3%대면 현재 가치 대비 금번 위기에 지나치게 주가가 빠졌다고 판단하여 몰빵까지 하게 되었습니다. 다시 이구간까지 빠지지 않는 한 배당은 꾸준히 타먹을 예정입니다. 무엇보다 내가 자고 있는 동안에도 업계 1위 미국 리츠주가 밤사이 월세받아 우리들에게 배당으로주주환원 해주는 것이기 때문에 든든합니다. 
그리고 업계 점유율 1위는 회복장에 반등도 또한 빠릅니다.
전고점대비로 어느정도 익절해도 아주 든든하리라 믿습니다.
하지만 내가 분석하고 공부 없이 매수한다면 하락에 손절하고 다시 오르면 사고를 반복하다 계좌가 녹게 되니 분산투자를 목적으로 하신다면 좋을것 같습니다.

참고로 14710배당주 중에서는 JPM AMT ADP KO SRE MRK 분석한 글이 있습니다. 섹텨별 분산에 참고바랍니다.