본문 바로가기

나의 공부69

20220927 QQQ포지션 9/13 나스닥 -5% 나스닥 전고점 대비 -28% 현금:QQQ 5:5 나스닥 전고점 대비 -30% 돌파진입시 현금:QQQ 4:6 (총손실 -2.5%) 현재 말뚝에서 만약 -5%가 더 빠진다면? 나스닥 -35% 비중 60%의 5%가 빠지므로 추가 -3%가 발생 만약 -5%가 더 빠진다면? 나스닥 -40%. 비중 70%의 5%가 빠지므로 추가 -3.5%가 발생(누적-6.5%) 만약 -5%가 더 빠진다면? 나스닥 -45%. 비중 80%의 8%가 빠지므로 추가 -4%가 발생(누적 -10.5%) 만약 -5%가 더 빠진다면? 나스닥 -50%. 비중 90%의 8%가 빠지므로 추가 -4.5%가 발생(누적 -15%) *단 이때쯤이면 환율은 +10% 추가상승할 것. 2022. 9. 27.
구글 -35%구간 매수법 최대 -45%까지 빠질수 있으며 이후 반등을 한다는 가정이라면 -2.5%빠질때마다 10%씩 판다(리스크관리) -35%~-45%구간에는 10%씩 판 것에 대한 손실확정금액 : 총자산 -2.5%손실확정 60%보유중인 자산에 대한 손실중인금액 : -6%손실(60%의 -10%) 전고점까지 반등하게 될때 총 수익 : 기존 +30%(남아있는 60%가 +50%가 됨) 총 : +27.5% 이익. 나머지 40%에 대한 자산은 10%상승한 구간에 몰빵한다면 +20%추가수익 = +47.5% **천만원을 투자했을때 -25만원 손실확정 -60만원 손실중금액 뜸(최대 -85만원손해는 한달월급으로 멘징가능) 이후 475만원 수익. 2022. 9. 22.
2022년 나스닥 급락 관련 자료 1. 너무 급락했을때는 남은 일수에 반등을 해줌 연초 113일 대비 나머지 일수에 대한 비교 가장 많이 빠졌던 부분만큼 반등을 절반이상 또는 그만큼 해주는 경향이 있음. 2. 금리관련 금리 올리는 초반구간이 변동성이 큰 구간임. 하지만 2022~2023년간은 0.4%만 올리게 됨. 즉 올해만 제일 힘든 구간 예상됨. 2022년 짧고 굵게 하려는 의지가 있음. 다소 충격은 있지만 최대한 빠르게 끝낼 예정. 하지만 자이언트스탭(0.75%) 갑자기 한 것처럼 바뀔수도 있음. 금리를 영원히 올리는 것이 아니기 때문에 단기적인 관점에서는 힘든 구간일 수 있음. 3.질병, 전쟁관련 : 연준영역 아님 2022. 6. 17.
공황사례 분석 1. 2000년 닷컴버블 무려 3년간 공황이었으며, GE . 2. 2008년 금융위기 무려 1년간 공황이었으며 기존메뉴얼상 $77.66에 팔고 $68.61에 다시 사는 것이었다. 새로운 메뉴얼로는 당시 -40%구간까지 갔으므로 80%까지 구간별 매수가 들어갔다. 포트폴리오 대비 MDD는 -16%이다. 2022. 6. 12.
반응형